РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Код территории по ОКАТО Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286575000 7705921035 1107746504854

 РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.04.2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Доходный капитал"/ООО ИК "Доходный капитал"

Код формы по ОКУД 0420413
 Месячная
Наименование показателя Код строки Стоимость, руб. Коэффициент Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1 2 3 4 5
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество 010         0 1         0
Программно-аппаратные средства 020         0 1         0
Транспортные средства 030         0 1         0
Незавершенное строительство 040         0 0,5         0
Доходные вложения в материальные ценности 050         0 0,5         0
Итого по строкам 010 – 050 060         0 X         0
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 070         0 1         0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 080         0 1         0
Итого по строкам 070 – 080 090         0 X         0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 100         0 1         0
Отложенные налоговые активы 110        85 454,41 1        85 454,41
Итого по строкам 100 – 110 120        85 454,41 X        85 454,41
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 130         0 1         0
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 140         0 1         0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 150       145 545 630,26 0,5       72 772 815,13
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 160         0 0,1         0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 170         0 0,5         0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 180         0 1         0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 190         0 1         0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 200         0 1         0
Иные займы, предоставленные организацией 210         0 0,1         0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 220         0 1         0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 230         0 0,5         0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 240         0 1         0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу 250         0 1         0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг 260         0 1         0
Итого по строкам 130 – 260 270       145 545 630,26 X       72 772 815,13
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 280         0 1         0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 290         0 1         0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 300         0 1         0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 310         0 0,1         0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением  320         0 1         0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией 330         0 0,1         0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 340         0 1         0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем  350         0 1         0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 360         0 1         0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 370         0 1         0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой  380         0 1         0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390         0 1         0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400         0 1         0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410         0 1         0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420         0 1         0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430        110 790,83 1        110 790,83
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 440         0 1         0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 450         0 1         0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460         0 1         0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470         0 1         0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по  480         0 1         0
Накопленный купонный доход по облигациям 490         0 1         0
Прочая дебиторская задолженность 500         0 1         0
Итого по строкам 280 – 510 510        110 790,83 X        110 790,83
Денежные средства
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях 520        17 975,09 1        17 975,09
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
 (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)
      72 987 035,46
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного Приказом ФСФР от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н.        72 987 035,46
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 530         0 X         0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 540         0 X         0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 550         0 X        578 500
Кредиторская задолженность 560         0 X       19 460 235,69
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 570         0 X         0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 580         0 X         0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 590         0 X         0
Сумма отложенных налоговых обязательств 600         0 X         0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 610         0 X         0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма  620         0 X         0
Итого по строкам 530 – 620       20 038 735,69
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства       52 948 299,77
     
Единоличный исполнительный орган Сергей  Васильевич Хлусевич  
  (инициалы, фамилия)  
     
Контролер Виктория Сергеевна Самсонова  
  (инициалы, фамилия)